Сравнение EGP vs VNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EGP с P/E 35,56 (у VNO — 1262,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VNO: 4,01 vs 14,50 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNO дешевле: 1,26 против 3,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNO оценён ниже: 16,07 vs 22,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,61% против 1,14% у VNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 40,47%, VNO — 3,71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0,47, VNO — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EGP | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,56 | 1262,14 | |
| P/B | 3,05 | 1,26 | |
| P/S | 14,50 | 4,01 | |
| PEG | 1,56 | -12,71 | |
| EV/EBITDA | 22,51 | 16,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | 1,14% | |
| ROA | 5,52% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 44,17% | 42,60% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 10,91% | |
| Чистая маржа | 40,47% | 3,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 1,41 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,05% | 1,90% | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 299,60% | |
| EPS | $5,68 | $0,36 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | $35,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VNO сильнее: 51/100 против 26/100 у EGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 41,8 (нейтральная зона), у VNO — 48,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VNO торгуется выше SMA 50 (0,3%), тогда как EGP ниже этой средней (-2,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EGP — 22,3 (слабый тренд), VNO — 16,0 (нет тренда). EGP менее волатилен — бета 0,34 против 1,04 у VNO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,81 | 48,65 | |
| Stochastic %K | 26,81 | 18,50 | |
| CCI (20) | -63,27 | -58,77 | |
| MFI | 30,73 | 68,81 | |
| Williams %R | -73,19 | -81,50 | |
| MACD гистограмма | -0,70 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -5,95 | -0,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,27 | 16,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,52% | -0,88% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,60% | -0,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,07% | +0,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,22% | +17,16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 50,07 | 52,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 1,04 | |
| ATR % | 1,88% | 2,87% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 0,17 | |
| RS Rating | 65,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -10,38 | -10,08 | |
| BB ширина | 11,79 | 6,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, VNO — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EGP: +13,00% г/г vs +1,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, VNO — 904,96 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, VNO — 1,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +1.30% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 904,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | +1185.70% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $4,40 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,26 млрд $ |
Дивиденды
EGP и VNO — дивидендные акции. Доходность: EGP — 3,05%, VNO — 1,90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 13 лет подряд, VNO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 105,99%, VNO — 299,60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,05% | 1,90% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $0,74 | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 299,60% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | -20,84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4,37%), а VNO — на ноябре (+6,12%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3,07%), для VNO — март (-4,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +0,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше рентабельность — EGP или VNO?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Vornado Realty Trust?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше маржинальность — EGP или VNO?
Какая акция лучше по технике — EGP или VNO?
Что лучше купить — EGP или VNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией