ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ECHO vs VSAT

Тикер 1
Тикер 2
ECHO17
20VSAT
ECHO против VSAT — два эмитента индустрии «Телеком-оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни ECHO (P/E -4,61), ни VSAT (P/E -318,85) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ECHO убыточен — чистая маржа -38,71%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VSAT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, ECHO — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ECHO
EchoStar Corporation
ECHONASDAQ
$91,68-$0,82 (-0,89%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 14,53 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
10.0
Качество
5.1
Рост
2.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
VSAT
Viasat, Inc.
VSATNASDAQ
$82,90-$4,33 (-4,96%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 11,42 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
9.3
Качество
4.5
Рост
4.7
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ECHOVSAT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ECHO — -4,61, VSAT — -318,85. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ECHO оценён ниже: 0,99 против 2,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ECHO дешевле: 1,87 против 2,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECHO — 1,24, VSAT — 1,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECHOVSAT
ПоказательECHOVSATЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-4,61-318,85
P/B1,872,43
P/S0,992,47
PEG0,00-1,37
EV/EBITDA-5,649,26
Рентабельность
ROE-69,71%-0,64%
ROA-14,39%-0,19%
Валовая маржа29,54%30,41%
Операц. маржа7,17%2,35%
Чистая маржа-38,71%-0,64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,241,49
Текущая ликв.5,201,68
Быстрая ликв.5,121,52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$19,55-$0,22
Балансовая стоим.$48,95$34,65

Технический анализ

Техническая картина в пользу VSAT: скоринг 87/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ECHO — 44,4, VSAT — 56,2. Обе акции находятся в одной зоне. VSAT торгуется выше SMA 50 (13,2%), тогда как ECHO ниже этой средней (-15,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VSAT выше SMA 200 (+52,6%), ECHO — ниже (-12,8%). Долгосрочный тренд в пользу VSAT. Сила тренда по ADX: ECHO — 24,5 (слабый тренд), VSAT — 15,9 (нет тренда). Волатильность: бета ECHO — 1,66, VSAT — 3,37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VSAT составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECHOVSAT
Общая оценка
49
87
Осцилляторы
53
69
Тренд
38
72
Объём
56
69
Волатильность
53
60
ИндикаторECHOVSATЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,3756,19
Stochastic %K82,7370,40
CCI (20)13,0589,76
MFI58,2762,45
Williams %R-17,27-29,60
MACD гистограмма1,500,65
Momentum (10)5,555,30
Тренд
ADX24,5015,88
Цена vs EMA 9+1,88%+0,42%
Цена vs EMA 20-1,37%+4,40%
Цена vs SMA 50-15,69%+13,21%
Цена vs SMA 200-12,79%+52,58%
Объём
CMF0,070,14
Volume Ratio37,7887,28
Волатильность и статистика
Beta1,663,37
ATR %5,89%7,17%
Sharpe (1г)1,541,70
RS Rating97,0098,00
52w от хая-37,74-10,89
BB ширина25,5827,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ECHO генерирует 15 млрд $, VSAT — 4,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VSAT — +2,70%, ECHO — -5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ECHO — -14,50 млрд $, VSAT — -34,09 млн $. VSAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECHO генерирует -1,07 млрд $, VSAT — 597,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательECHOVSATЛидер
Выручка15 млрд $4,64 млрд $
Рост выручки (г/г)-5.20%+2.70%
Чистая прибыль-14,50 млрд $-34,09 млн $
EPS (TTM)-$50,41-$0,25
Операц. Cash Flow-99,37 млн $1,59 млрд $
Free Cash Flow-1,07 млрд $597,11 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательECHOVSATЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ECHO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,00%), VSAT — в августе (+8,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ECHO — март (-2,96%), для VSAT — сентябрь (-8,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECHO: +22,98% против +18,11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ECHO
+0,3
+1,7
-3,0
-0,1
+0,2
-0,7
+2,4
+13,0
+4,4
-2,5
+0,7
+6,5
VSAT
+3,6
+1,5
-2,8
+5,7
+4,0
+0,9
+6,7
+8,8
-8,9
+2,4
-2,1
-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EchoStar Corporation или Viasat, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ECHO или VSAT?
ROE ECHO — -69,71%, VSAT — -0,64%. VSAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у EchoStar Corporation и Viasat, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — EchoStar Corporation или Viasat, Inc.?
По объёму выручки: ECHO — 15 млрд $, VSAT — 4,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ECHO или VSAT?
Технический скоринг: ECHO — 49/100, VSAT — 87/100. VSAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ECHO или VSAT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ECHO выигрывает 17, VSAT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией