Сравнение ECHO vs UI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ECHO (P/E -4,68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UI показывает P/E 35,55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ECHO: 1,01 vs 10,43 у UI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ECHO дешевле: 1,90 против 23,70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ECHO отрицательный (-69,71%), что говорит об убыточности. UI генерирует прибыль с ROE 85,62%. По этому критерию преимущество однозначно. ECHO убыточен — чистая маржа -38,71%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECHO — 1,24, UI — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECHO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,68 | 35,55 | |
| P/B | 1,90 | 23,70 | |
| P/S | 1,01 | 10,43 | |
| PEG | 0,00 | 1,02 | |
| EV/EBITDA | -5,68 | 28,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69,71% | 85,62% | |
| ROA | -14,39% | 43,69% | |
| Валовая маржа | 29,54% | 46,16% | |
| Операц. маржа | 7,17% | 36,21% | |
| Чистая маржа | -38,71% | 29,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 5,20 | 2,93 | |
| Быстрая ликв. | 5,12 | 1,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,60% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 20,16% | |
| EPS | -$19,55 | $15,87 | |
| Балансовая стоим. | $48,95 | $23,80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ECHO сильнее: 54/100 против 35/100 у UI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECHO составляет 55,8 (нейтральная зона), у UI — 48,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. UI торгуется выше SMA 50 (1,0%), тогда как ECHO ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ECHO — 18,4 (нет тренда), UI — 20,3 (слабый тренд). ECHO менее волатилен — бета 1,53 против 1,68 у UI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UI составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECHO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,80 | 48,27 | |
| Stochastic %K | 83,77 | 50,30 | |
| CCI (20) | 108,07 | -89,86 | |
| MFI | 66,22 | 54,21 | |
| Williams %R | -16,23 | -49,70 | |
| MACD гистограмма | 1,25 | -5,45 | |
| Momentum (10) | 6,67 | -28,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,37 | 20,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,83% | -0,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,54% | -1,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,44% | +0,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,61% | -14,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 70,39 | 65,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 1,68 | |
| ATR % | 3,60% | 5,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,58 | 0,02 | |
| RS Rating | 97,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -36,75 | -48,71 | |
| BB ширина | 12,11 | 14,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECHO — 15 млрд $, UI — 3,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UI: +27,20% г/г vs -5,20%. ECHO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: UI зарабатывает 960,30 млн $, а ECHO фиксирует убыток (-14,50 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ECHO генерирует -1,07 млрд $, UI — 908,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECHO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15 млрд $ | 3,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.20% | +27.20% | |
| Чистая прибыль | -14,50 млрд $ | 960,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +34.90% | — |
| EPS (TTM) | -$50,41 | $15,87 | |
| Операц. Cash Flow | -99,37 млн $ | 928,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,07 млрд $ | 908,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: UI обеспечивает 0,60% годовой доходности, ECHO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UI выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как ECHO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ECHO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,60% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 20,16% | |
| Лет выплат | 0 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECHO приходится на августе (+11,90%), а UI — на ноябре (+10,61%). Слабые месяцы: для ECHO — март (-2,96%), для UI — май (-2,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UI: +39,67% против +21,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EchoStar Corporation или Ubiquiti Inc.?
У кого выше рентабельность — ECHO или UI?
Какие дивиденды у EchoStar Corporation и Ubiquiti Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EchoStar Corporation или Ubiquiti Inc.?
Какая акция лучше по технике — ECHO или UI?
Что лучше купить — ECHO или UI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией