Сравнение DELL vs P
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DELL торгуется с P/E 38,63, тогда как P — с P/E 172,49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DELL: 2,45 vs 9,90 у P. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DELL оценён ниже: 23,56 vs 93,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DELL отрицательный (-363,24%), что говорит об убыточности. P генерирует прибыль с ROE 16,13%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DELL впереди: 6,28% против 5,75% у P. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DELL — -22,19, P — 0,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DELL ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DELL | P | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,63 | 172,49 | |
| P/B | -228,56 | 26,56 | |
| P/S | 2,45 | 9,90 | |
| PEG | 0,39 | 2,32 | |
| EV/EBITDA | 23,56 | 93,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -363,24% | 16,13% | |
| ROA | 7,32% | 4,76% | |
| Валовая маржа | 19,07% | 70,23% | |
| Операц. маржа | 8,02% | 4,21% | |
| Чистая маржа | 6,28% | 5,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -22,19 | 0,16 | |
| Текущая ликв. | 0,95 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,47% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 18,16% | 0,00% | |
| EPS | $12,96 | $0,69 | |
| Балансовая стоим. | -$2,16 | $4,42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DELL сильнее: 77/100 против 71/100 у P. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DELL составляет 62,6 (нейтральная зона), у P — 80,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DELL на 17,5%, P на 46,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DELL — 13,1 (нет тренда), P — 26,9 (выраженный тренд). DELL менее волатилен — бета 2,14 против 2,43 у P. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DELL составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DELL | P | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,59 | 80,22 | |
| Stochastic %K | 87,44 | 97,11 | |
| CCI (20) | 166,07 | 193,94 | |
| MFI | 65,06 | 88,28 | |
| Williams %R | -12,56 | -2,89 | |
| MACD гистограмма | 5,55 | 4,37 | |
| Momentum (10) | 89,70 | 42,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,10 | 26,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,85% | +18,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,15% | +31,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,52% | +46,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +116,70% | +53,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 145,21 | 116,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,14 | 2,43 | |
| ATR % | 6,92% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | 2,05 | 1,31 | |
| RS Rating | 98,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -3,80 | -1,28 | |
| BB ширина | 30,61 | 71,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DELL — 113,54 млрд $, P — 3,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DELL: +18,80% г/г vs +15,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DELL — 5,94 млрд $, P — 188,18 млн $. DELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DELL генерирует 8,55 млрд $, P — 615,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DELL | P | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 113,54 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.80% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 5,94 млрд $ | 188,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.30% | +76.30% | |
| EPS (TTM) | $8,96 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 11,19 млрд $ | 880,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 8,55 млрд $ | 615,74 млн $ |
Дивиденды
DELL выплачивает дивиденды с доходностью 0,47% годовых, тогда как P дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DELL выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как P не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DELL | P | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,47% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,79 | — | |
| Коэфф. выплат | 18,16% | — | |
| Лет выплат | 5 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DELL приходится на мае (+17,36%), а P — на августе (+8,98%). Слабые месяцы: для DELL — декабрь (-1,35%), для P — март (-5,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DELL: +37,81% против +22,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dell Technologies Inc. или Everpure, Inc.?
У кого выше рентабельность — DELL или P?
Какие дивиденды у Dell Technologies Inc. и Everpure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dell Technologies Inc. или Everpure, Inc.?
У кого выше маржинальность — DELL или P?
Какая акция лучше по технике — DELL или P?
Что лучше купить — DELL или P?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией