Сравнение DDOG vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -12,10) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DDOG показывает P/E 444,91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DDOG дешевле: 19,85 против 26,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,52, у DDOG — 17,97. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 4,57%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 444,91 | -12,10 | |
| P/B | 17,97 | 1,52 | |
| P/S | 19,85 | 26,47 | |
| PEG | 11,44 | 0,53 | |
| EV/EBITDA | 302,30 | -35,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | -29,27% | |
| ROA | 2,35% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 0,38% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 4,48% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,50 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | $5,02 | |
Технический анализ
DDOG набирает 45 из 100 по техническому скорингу, RUM — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 49,1 (нейтральная зона), RUM — 50,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 11,3%, DDOG — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DDOG — 15,6 (нет тренда), RUM — 34,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DDOG стабильнее (1,15 vs 3,16). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,15 | 50,08 | |
| Stochastic %K | 54,99 | 28,02 | |
| CCI (20) | -2,32 | -60,06 | |
| MFI | 45,73 | 57,79 | |
| Williams %R | -45,01 | -71,98 | |
| MACD гистограмма | 0,71 | -0,25 | |
| Momentum (10) | -6,93 | -0,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,59 | 34,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,02% | -0,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,63% | -1,39% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,46% | +11,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,41% | +19,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 77,68 | 631,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 3,16 | |
| ATR % | 5,45% | 8,43% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 0,43 | |
| RS Rating | 87,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -21,41 | -24,49 | |
| BB ширина | 19,25 | 34,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DDOG растёт быстрее по выручке: +27,70% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DDOG | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+24,36%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +43,78% против +31,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или RUM?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или RUM?
Что лучше купить — DDOG или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией