ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CSL vs TREX

Тикер 1
Тикер 2
CSL23
18TREX
CSL против TREX — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CSL крупнее в 2,9× (14,80 млрд $ vs 5,02 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 20,34 vs 28,41 у TREX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CSL составляет 41,06%, что превышает показатель TREX (17,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 14,68% против 14,21% у CSL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CSL обеспечивает 1,23% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TREX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CSL — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CSL
Carlisle Companies Incorporated
CSLNYSE
$365,63+$10,52 (+2,96%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 14,80 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.3
Качество
8.2
Рост
3.5
Техника
5.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
TREX
Trex Company, Inc.
TREXNYSE
$48,29+$0,56 (+1,17%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,02 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
3.8
Качество
6.6
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CSLTREX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CSL оценён рынком дешевле: 20,34 против 28,41 у TREX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CSL оценён ниже: 2,83 против 4,11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TREX дешевле: 4,83 против 8,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 13,32 vs 17,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,06% против 17,38% у TREX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 14,68%, CSL — 14,21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1,78, TREX — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CSLTREX
ПоказательCSLTREXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,3428,41
P/B8,924,83
P/S2,834,11
PEG-6,05-9,83
EV/EBITDA13,3217,78
Рентабельность
ROE41,06%17,38%
ROA11,62%10,90%
Валовая маржа35,26%38,20%
Операц. маржа19,97%20,17%
Чистая маржа14,21%14,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,780,29
Текущая ликв.2,601,06
Быстрая ликв.2,040,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,23%0,00%
Коэфф. выплат25,24%0,00%
EPS$17,89$1,73
Балансовая стоим.$39,93$9,87

Технический анализ

Техническая картина в пользу TREX: скоринг 75/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CSL — 46,3, TREX — 53,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CSL на 0,1%, TREX на 2,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CSL — 15,6 (нет тренда), TREX — 23,6 (слабый тренд). Волатильность: бета CSL — 1,17, TREX — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CSLTREX
Общая оценка
48
75
Осцилляторы
48
63
Тренд
51
61
Объём
50
69
Волатильность
45
58
ИндикаторCSLTREXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,2753,00
Stochastic %K12,5762,29
CCI (20)-24,5642,89
MFI39,7172,05
Williams %R-87,43-37,71
MACD гистограмма-1,880,19
Momentum (10)-30,070,71
Тренд
ADX15,5923,60
Цена vs EMA 9-3,67%-1,52%
Цена vs EMA 20-2,71%+0,68%
Цена vs SMA 50+0,05%+2,91%
Цена vs SMA 200+2,09%+17,70%
Объём
CMF0,020,08
Volume Ratio95,1953,99
Волатильность и статистика
Beta1,171,53
ATR %3,64%4,18%
Sharpe (1г)-0,11-0,37
RS Rating31,0015,00
52w от хая-17,68-27,75
BB ширина22,6724,42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CSL генерирует 5,02 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TREX — +2,00%, CSL — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, TREX — 190,41 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, TREX — 124,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCSLTREXЛидер
Выручка5,02 млрд $1,17 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.30%+2.00%
Чистая прибыль740,70 млн $190,41 млн $
Рост прибыли (г/г)-43.50%-15.90%
EPS (TTM)$17,27$1,78
Операц. Cash Flow1,10 млрд $358,11 млн $
Free Cash Flow970,60 млн $124,54 млн $

Дивиденды

CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1,23% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CSL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

ПоказательCSLTREXЛидер
Див. доходность1,23%—
Годовые дивиденды$3,45—
Коэфф. выплат25,24%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)10,13%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CSL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,85%), TREX — в июле (+8,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2,12%), для TREX — март (-5,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19,80% против +16,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CSL
+0,0
+1,6
-0,1
+4,6
+0,1
+1,5
+4,3
+2,6
-2,1
-1,6
+5,8
-0,5
TREX
+5,0
-0,9
-5,7
+5,1
+0,3
+5,5
+8,8
+0,2
-3,1
-0,6
+5,6
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Trex Company, Inc.?
Мультипликатор P/E у Carlisle Companies Incorporated ниже (20,34 vs 28,41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CSL или TREX?
ROE CSL — 41,06%, TREX — 17,38%. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Trex Company, Inc.?
Carlisle Companies Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1,23%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Trex Company, Inc.?
По объёму выручки: CSL — 5,02 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CSL или TREX?
Чистая маржа CSL — 14,21%, TREX — 14,68%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CSL или TREX?
Технический скоринг: CSL — 48/100, TREX — 75/100. TREX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CSL или TREX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CSL выигрывает 23, TREX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией