Сравнение CRWV vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-29,15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 105,94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 3,79 против 10,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 26,69 vs 67,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40,33%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3,59%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,39, тогда как OKTA практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29,15 | 105,94 | |
| P/B | 10,04 | 3,79 | |
| P/S | 7,94 | 8,22 | |
| PEG | 0,76 | 1,22 | |
| EV/EBITDA | 26,69 | 67,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,33% | 3,59% | |
| ROA | -2,87% | 2,64% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 77,44% | |
| Операц. маржа | -2,61% | 5,67% | |
| Чистая маржа | -25,57% | 8,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,39 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | 0,00% | |
| EPS | -$3,02 | $1,40 | |
| Балансовая стоим. | $9,03 | $39,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 67/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 55,4, OKTA — 60,9. Обе акции находятся в одной зоне. OKTA торгуется выше SMA 50 (11,5%), тогда как CRWV ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+55,4%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: CRWV — 18,8 (нет тренда), OKTA — 20,1 (слабый тренд). Волатильность: бета OKTA — 1,20, CRWV — 3,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,37 | 60,86 | |
| Stochastic %K | 89,24 | 85,85 | |
| CCI (20) | 111,35 | 72,71 | |
| MFI | 64,86 | 58,10 | |
| Williams %R | -10,76 | -14,15 | |
| MACD гистограмма | 2,97 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 18,79 | 9,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,84 | 20,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,65% | +2,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,13% | +4,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,59% | +11,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,18% | +55,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 70,11 | 78,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,41 | 1,20 | |
| ATR % | 8,34% | 4,68% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,97 | |
| RS Rating | 15,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -40,82 | -5,53 | |
| BB ширина | 41,32 | 15,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWV — +167,90%, OKTA — +11,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +11.80% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 235 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +739.30% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $1,34 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+71,59%), OKTA — в мае (+11,02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +28,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или OKTA?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или OKTA?
Что лучше купить — CRWV или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией