Сравнение CRWV vs FRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -29,15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 18,03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 3,62 vs 7,94 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 3,59 против 10,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 26,69 vs 36,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40,33%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 19,50%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,39, тогда как FRSH практически без долга (D/E 0,03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29,15 | 18,03 | |
| P/B | 10,04 | 3,59 | |
| P/S | 7,94 | 3,62 | |
| PEG | 0,76 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 26,69 | 36,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,33% | 19,50% | |
| ROA | -2,87% | 12,43% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 84,96% | |
| Операц. маржа | -2,61% | 3,35% | |
| Чистая маржа | -25,57% | 20,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,39 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | 0,00% | |
| EPS | -$3,02 | $0,68 | |
| Балансовая стоим. | $9,03 | $3,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRSH сильнее: 80/100 против 46/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 55,4 (нейтральная зона), у FRSH — 62,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRSH торгуется выше SMA 50 (15,7%), тогда как CRWV ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FRSH выше SMA 200 (+18,0%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу FRSH. Сила тренда по ADX: CRWV — 18,8 (нет тренда), FRSH — 27,8 (выраженный тренд). FRSH менее волатилен — бета 0,63 против 3,43 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,37 | 62,38 | |
| Stochastic %K | 89,24 | 85,22 | |
| CCI (20) | 111,48 | 120,92 | |
| MFI | 64,78 | 55,06 | |
| Williams %R | -10,76 | -14,78 | |
| MACD гистограмма | 2,97 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 18,79 | 1,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,78 | 27,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,65% | +3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,13% | +6,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,59% | +15,74% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,18% | +17,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 70,42 | 50,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,43 | 0,63 | |
| ATR % | 8,36% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | -0,05 | |
| RS Rating | 12,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -40,82 | -15,79 | |
| BB ширина | 41,32 | 21,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +16,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: FRSH зарабатывает 183,72 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 838,81 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 183,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 250,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 245,22 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+71,59%), а FRSH — на ноябре (+8,15%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для FRSH — февраль (-15,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Freshworks Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или FRSH?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Freshworks Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Freshworks Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или FRSH?
Что лучше купить — CRWV или FRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией