Сравнение CRWV vs DOCU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-29,52) — компания генерирует убытки. DOCU прибылен, P/E составляет 37,01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3,38 против 7,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 6,24 против 11,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCU оценён ниже: 16,54 vs 40,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-45,37%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 16,36%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25,40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 10,27, тогда как DOCU практически без долга (D/E 0,10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29,52 | 37,01 | |
| P/B | 11,82 | 6,24 | |
| P/S | 7,74 | 3,38 | |
| PEG | 0,56 | -0,52 | |
| EV/EBITDA | 40,79 | 16,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -45,37% | 16,36% | |
| ROA | -2,50% | 7,91% | |
| Валовая маржа | 67,42% | 79,40% | |
| Операц. маржа | -3,04% | 10,64% | |
| Чистая маржа | -25,40% | 9,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10,27 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 0,46 | 0,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | 0,00% | |
| EPS | -$3,50 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $9,12 | $9,31 | |
Технический анализ
DOCU набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 63,8 (нейтральная зона), DOCU — 61,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 17,1%, DOCU на 16,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 20,0 (слабый тренд), DOCU — 20,2 (слабый тренд). По бете DOCU стабильнее (0,67 vs 3,43). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,76 | 61,23 | |
| Stochastic %K | 80,33 | 80,16 | |
| CCI (20) | 188,61 | 80,86 | |
| MFI | 83,13 | 68,14 | |
| Williams %R | -19,67 | -19,84 | |
| MACD гистограмма | 4,01 | 0,28 | |
| Momentum (10) | 32,39 | -0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,02 | 20,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,96% | +0,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,01% | +5,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,09% | +16,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,17% | +7,16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 167,39 | 59,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,43 | 0,67 | |
| ATR % | 8,10% | 4,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,20 | |
| RS Rating | 7,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -30,62 | -32,95 | |
| BB ширина | 58,13 | 27,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, DOCU — 3,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против +8,20% у DOCU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCU зарабатывает 309,08 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, DOCU — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 3,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +8.20% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 309,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -71.10% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $1,52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+71,59%), для DOCU — мае (+9,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для DOCU — сентябрь (-4,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +8,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или DocuSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или DOCU?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и DocuSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или DocuSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или DOCU?
Что лучше купить — CRWV или DOCU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией