Сравнение CRH vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GVA имеет отрицательный P/E (-33,00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRH прибылен с P/E 14,55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2,59 против 7,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 6,77 vs 33,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GVA работает в убыток — ROE -16,01%, тогда как CRH показывает рентабельность 23,81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GVA (-3,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GVA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,30, тогда как CRH практически без долга (D/E 0,82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CRH | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,55 | -33,00 | |
| P/B | 2,59 | 7,23 | |
| P/S | 1,08 | 1,10 | |
| PEG | 1,97 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 6,77 | 33,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,81% | -16,01% | |
| ROA | 9,25% | -3,45% | |
| Валовая маржа | 35,79% | 15,64% | |
| Операц. маржа | 13,48% | 5,96% | |
| Чистая маржа | 9,35% | -3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 2,30 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,65% | 0,42% | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | -13,78% | |
| EPS | $8,12 | -$3,77 | |
| Балансовая стоим. | $38,27 | $18,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GVA сильнее: 45/100 против 26/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 34,9 (нейтральная зона), у GVA — 46,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -9,8%, GVA на -6,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRH — 23,1 (слабый тренд), GVA — 20,3 (слабый тренд). GVA менее волатилен — бета 0,87 против 1,30 у CRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,94 | 46,65 | |
| Stochastic %K | 1,53 | 76,10 | |
| CCI (20) | -176,07 | 25,68 | |
| MFI | 39,20 | 49,01 | |
| Williams %R | -98,47 | -23,90 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 1,02 | |
| Momentum (10) | -5,59 | 2,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,05 | 20,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,08% | -0,74% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,74% | -1,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,75% | -6,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,30% | -0,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 73,59 | 51,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 0,87 | |
| ATR % | 3,18% | 3,87% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | 0,39 | |
| RS Rating | 23,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -29,11 | -23,15 | |
| BB ширина | 10,00 | 10,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GVA: +10,40% г/г vs +9,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, GVA — 193 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRH | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 193 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.90% | +52.80% | |
| EPS (TTM) | $5,54 | $4,42 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
CRH и GVA — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1,65%, GVA — 0,42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRH платит дивиденды 21 лет подряд, GVA — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | CRH | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,65% | 0,42% | |
| Годовые дивиденды | $1,17 | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | -13,78% | |
| Лет выплат | 21 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4,20%), а GVA — на ноябре (+9,16%). Слабые месяцы: для CRH — март (-2,94%), для GVA — июль (-3,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +13,99% против +13,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — CRH или GVA?
Какие дивиденды у CRH plc и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Granite Construction Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CRH или GVA?
Что лучше купить — CRH или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией