Сравнение COMP vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-93,89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 186,65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,72 vs 22,76 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 3,20, у SNOW — 58,85. ROE SNOW отрицательный (-57,21%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 3,63%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -23,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у SNOW — 1,43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COMP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 186,65 | -93,89 | |
| P/B | 3,20 | 58,85 | |
| P/S | 0,72 | 22,76 | |
| PEG | 0,26 | -5,21 | |
| EV/EBITDA | 103,03 | -123,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | -57,21% | |
| ROA | 0,80% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 67,15% | |
| Операц. маржа | -0,69% | -26,11% | |
| Чистая маржа | 0,63% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,09 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $5,62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COMP составляет 61,5 (нейтральная зона), у SNOW — 80,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. COMP и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,8% и +26,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 21,5 (слабый тренд), SNOW — 33,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNOW менее волатилен — бета 1,22 против 2,15 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,47 | 80,74 | |
| Stochastic %K | 76,38 | 98,83 | |
| CCI (20) | 151,05 | 162,91 | |
| MFI | 53,62 | 77,46 | |
| Williams %R | -23,62 | -1,17 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 3,81 | |
| Momentum (10) | 1,51 | 62,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,46 | 33,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +7,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,50% | +14,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,83% | +26,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,42% | +55,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 73,52 | 108,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,15 | 1,22 | |
| ATR % | 5,39% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,90 | 0,95 | |
| RS Rating | 81,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -9,85 | -0,27 | |
| BB ширина | 18,04 | 28,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNOW: +29,20% г/г vs +23,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. COMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22,47%), а SNOW — на ноябре (+14,33%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), SNOW — март (-11,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +16,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или SNOW?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или SNOW?
Что лучше купить — COMP или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией