Сравнение COLD vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -9,53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MAA показывает P/E 39,24. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1,65 vs 7,04 у MAA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1,80 против 2,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAA оценён ниже: 16,88 vs 128,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. MAA генерирует прибыль с ROE 7,16%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, MAA — 1,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,53 | 39,24 | |
| P/B | 1,80 | 2,87 | |
| P/S | 1,65 | 7,04 | |
| PEG | 0,07 | -1,32 | |
| EV/EBITDA | 128,51 | 16,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 7,16% | |
| ROA | -5,84% | 3,36% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 47,25% | |
| Операц. маржа | 4,51% | 26,88% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 18,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 1,05 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 0,09 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 0,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,08% | 4,55% | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 177,41% | |
| EPS | -$1,59 | $3,47 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $48,26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у COLD составляет 54,8 (нейтральная зона), у MAA — 50,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLD выше на 1,1%, MAA — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COLD — 19,3 (нет тренда), MAA — 9,3 (нет тренда). MAA менее волатилен — бета 0,06 против 0,68 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,82 | 50,52 | |
| Stochastic %K | 75,74 | 50,65 | |
| CCI (20) | 46,79 | 54,57 | |
| MFI | 63,00 | 48,12 | |
| Williams %R | -24,26 | -49,35 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 0,66 | 0,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,27 | 9,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,21% | +0,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,66% | +0,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,09% | -1,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,10% | +1,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 65,25 | 92,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,06 | |
| ATR % | 3,61% | 1,91% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | -0,33 | |
| RS Rating | 36,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -10,43 | -8,34 | |
| BB ширина | 13,99 | 4,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAA: +0,80% г/г vs -2,40%. COLD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: MAA зарабатывает 446,91 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, MAA — 717,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +0.80% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 446,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -15.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $3,79 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
COLD и MAA — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6,08%, MAA — 4,55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, MAA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,08% | 4,55% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $4,59 | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 177,41% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | 2,28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на мае (+6,26%), а MAA — на ноябре (+3,68%). Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для MAA — сентябрь (-2,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAA: +6,49% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или MAA?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или MAA?
Что лучше купить — COLD или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией