ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COCO vs FIZZ

Тикер 1
Тикер 2
COCO13
23FIZZ
Инвесторы часто выбирают между COCO и FIZZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Безалкогольные напитки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FIZZ с P/E 15,97 (у COCO — 34,02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FIZZ составляет 32,19%, что превышает показатель COCO (31,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIZZ впереди: 15,56% против 15,50% у COCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FIZZ выплачивает дивиденды с доходностью 10,38% годовых, тогда как COCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 32/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. FIZZ побеждает по числу метрик: 23 против 13 у COCO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
COCO
The Vita Coco Company, Inc.
COCONASDAQ
$65,21
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 3,74 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
5.0
Качество
9.1
Рост
8.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
FIZZ
National Beverage Corp.
FIZZNASDAQ
$31,31-$0,02 (-0,06%)
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 2,93 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.0
Качество
9.1
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
9.6
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

COCOFIZZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FIZZ выглядит привлекательнее: 15,97 против 34,02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) FIZZ дешевле: 2,48 против 5,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIZZ дешевле: 4,61 против 9,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIZZ оценён ниже: 11,47 vs 24,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIZZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,19% против 31,09% у COCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIZZ — 15,56%, COCO — 15,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COCO — 0,04, FIZZ — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COCOFIZZ
ПоказательCOCOFIZZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34,0215,97
P/B9,304,61
P/S5,302,48
PEG0,49-7,99
EV/EBITDA24,2611,47
Рентабельность
ROE31,09%32,19%
ROA19,10%21,56%
Валовая маржа40,97%37,04%
Операц. маржа19,10%19,49%
Чистая маржа15,50%15,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,040,09
Текущая ликв.3,364,39
Быстрая ликв.2,843,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%10,38%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,91$1,96
Балансовая стоим.$7,01$6,79

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 32/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): COCO — 43,6 (нейтральная зона), FIZZ — 45,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COCO на -9,4%, FIZZ на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. COCO выше SMA 200 (+9,4%), FIZZ — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу COCO. Сила тренда по ADX: COCO — 27,1 (выраженный тренд), FIZZ — 8,8 (нет тренда). По бете FIZZ стабильнее (0,00 vs 0,55). Дневная волатильность (ATR%) COCO составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COCOFIZZ
Общая оценка
32
36
Осцилляторы
45
42
Тренд
43
28
Объём
31
63
Волатильность
43
45
ИндикаторCOCOFIZZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,6245,54
Stochastic %K52,0935,38
CCI (20)-42,45-30,83
MFI46,5247,35
Williams %R-47,91-64,62
MACD гистограмма0,170,04
Momentum (10)-0,73-0,33
Тренд
ADX27,158,81
Цена vs EMA 9+0,15%-0,25%
Цена vs EMA 20-2,23%-1,02%
Цена vs SMA 50-9,43%-4,87%
Цена vs SMA 200+9,42%-7,83%
Объём
CMF-0,190,00
Volume Ratio55,4458,09
Волатильность и статистика
Beta0,550,00
ATR %4,77%3,18%
Sharpe (1г)1,40-1,24
RS Rating91,009,00
52w от хая-24,02-33,27
BB ширина22,467,76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COCO — 609,78 млн $, FIZZ — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COCO растёт быстрее по выручке: +18,20% год к году против -1,70% у FIZZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: COCO — 71,32 млн $, FIZZ — 183,65 млн $. FIZZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: COCO генерирует 39,02 млн $, FIZZ — 156,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOCOFIZZЛидер
Выручка609,78 млн $1,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.20%-1.70%
Чистая прибыль71,32 млн $183,65 млн $
Рост прибыли (г/г)+27.50%-1.70%
EPS (TTM)$1,25$1,96
Операц. Cash Flow47,17 млн $181,25 млн $
Free Cash Flow39,02 млн $156,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FIZZ обеспечивает 10,38% годовой доходности, COCO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIZZ выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как COCO не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOCOFIZZЛидер
Див. доходность—10,38%
Годовые дивиденды—$3,25
Коэфф. выплат——
Лет выплат012
CAGR дивидендов (5л)—16,72%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COCO — апреле (+15,15%), для FIZZ — январе (+6,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COCO — март (-6,50%), для FIZZ — декабрь (-7,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COCO: +37,77% против +11,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COCO
-4,8
+9,1
-6,5
+15,2
+13,3
-5,7
+0,8
+7,6
+1,1
-2,2
+12,2
-2,2
FIZZ
+6,9
-2,7
+2,1
+2,0
+4,5
+2,0
+0,9
+2,8
-4,8
-1,2
+6,3
-7,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Vita Coco Company, Inc. или National Beverage Corp.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит National Beverage Corp.: P/E 15,97 против 34,02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — COCO или FIZZ?
ROE COCO — 31,09%, FIZZ — 32,19%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у The Vita Coco Company, Inc. и National Beverage Corp.?
National Beverage Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 10,38%. The Vita Coco Company, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — The Vita Coco Company, Inc. или National Beverage Corp.?
По объёму выручки: COCO — 609,78 млн $, FIZZ — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COCO или FIZZ?
Чистая маржа COCO — 15,50%, FIZZ — 15,56%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — COCO или FIZZ?
Технический скоринг: COCO — 32/100, FIZZ — 36/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COCO или FIZZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COCO выигрывает 13, FIZZ — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией