Сравнение CLSK vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-4,31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 55,79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4,51, у WDAY — 6,82. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как WDAY показывает рентабельность 10,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 0,00, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,31 | 55,79 | |
| P/B | 4,51 | 6,82 | |
| P/S | 4,65 | 4,78 | |
| PEG | 0,05 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | -9,77 | 30,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 10,41% | |
| ROA | -36,93% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 15,13% | 75,77% | |
| Операц. маржа | -97,16% | 11,66% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,58 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $2,73 | $26,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 73/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 41,8, WDAY — 70,4. CLSK в зоне нейтральная зона, а WDAY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: WDAY выше на 27,5%, CLSK — ниже на -18,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WDAY выше SMA 200 (+8,7%), CLSK — ниже (-5,0%). Долгосрочный тренд в пользу WDAY. ADX: CLSK — 11,3 (нет тренда), WDAY — 19,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0,27, CLSK — 3,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,76 | 70,43 | |
| Stochastic %K | 11,01 | 94,45 | |
| CCI (20) | -96,28 | 147,35 | |
| MFI | 55,94 | 66,21 | |
| Williams %R | -88,99 | -5,55 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | 2,62 | |
| Momentum (10) | -2,22 | 44,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,29 | 19,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,41% | +8,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,82% | +15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,10% | +27,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,96% | +8,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 91,16 | 78,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,52 | 0,27 | |
| ATR % | 11,39% | 5,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | -0,30 | |
| RS Rating | 54,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -47,90 | -28,10 | |
| BB ширина | 29,61 | 38,01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CLSK — +102,20%, WDAY — +13,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21,96%), WDAY — в августе (+9,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +12,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или WDAY?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или WDAY?
Что лучше купить — CLSK или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией