Сравнение CIFR vs SCHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CIFR отрицательный (-5,69) — компания генерирует убытки. SCHW прибылен, P/E составляет 19,56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SCHW дешевле: 6,25 против 34,96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SCHW дешевле: 3,76 против 11,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CIFR отрицательный (-156,28%), что говорит об убыточности. SCHW генерирует прибыль с ROE 20,40%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -585,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIFR — 0,25, SCHW — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CIFR | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,69 | 19,56 | |
| P/B | 11,89 | 3,76 | |
| P/S | 34,96 | 6,25 | |
| PEG | 0,00 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | -7,45 | 12,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -156,28% | 20,40% | |
| ROA | -14,92% | 1,95% | |
| Валовая маржа | -19,99% | 86,67% | |
| Операц. маржа | -164,89% | 43,49% | |
| Чистая маржа | -585,75% | 33,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 15,17 | |
| Быстрая ликв. | 3,00 | 15,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,09% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 17,41% | |
| EPS | -$2,73 | $5,82 | |
| Балансовая стоим. | $1,44 | $28,75 | |
Технический анализ
SCHW набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CIFR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CIFR — 39,2 (нейтральная зона), SCHW — 70,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SCHW торгуется выше SMA 50 (10,9%), тогда как CIFR ниже этой средней (-28,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SCHW выше SMA 200 (+12,7%), CIFR — ниже (-12,3%). Долгосрочный тренд в пользу SCHW. Сила тренда по ADX: CIFR — 12,5 (нет тренда), SCHW — 38,3 (выраженный тренд). По бете SCHW стабильнее (0,56 vs 4,01). Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 16,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,21 | 70,11 | |
| Stochastic %K | 1,22 | 86,55 | |
| CCI (20) | -126,50 | 126,00 | |
| MFI | 37,58 | 66,34 | |
| Williams %R | -98,78 | -13,45 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | 0,07 | |
| Momentum (10) | -5,32 | 3,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,48 | 38,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -14,82% | +1,41% | |
| Цена vs EMA 20 | -20,17% | +3,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -28,27% | +10,86% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,35% | +12,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 105,68 | 56,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4,01 | 0,56 | |
| ATR % | 16,63% | 2,01% | |
| Sharpe (1г) | 1,59 | 0,41 | |
| RS Rating | 98,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -45,82 | -1,22 | |
| BB ширина | 51,65 | 9,74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CIFR — 223,94 млн $, SCHW — 27,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CIFR растёт быстрее по выручке: +48,00% год к году против +6,40% у SCHW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SCHW зарабатывает 8,85 млрд $, а CIFR фиксирует убыток (-822,24 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, SCHW — 8,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 27,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.00% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 8,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +49.00% | — |
| EPS (TTM) | -$2,15 | $4,68 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 9,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 8,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SCHW обеспечивает 1,09% годовой доходности, CIFR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SCHW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | — | 17,41% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIFR — марте (+15,47%), для SCHW — ноябре (+9,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13,81%), для SCHW — март (-3,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +51,68% против +13,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или The Charles Schwab Corporation?
У кого выше рентабельность — CIFR или SCHW?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и The Charles Schwab Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или The Charles Schwab Corporation?
Какая акция лучше по технике — CIFR или SCHW?
Что лучше купить — CIFR или SCHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией