Сравнение CHMK vs HIMCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CHMK (P/E -0,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HIMCP показывает P/E 90,06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CHMK: 0,10 vs 0,33 у HIMCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CHMK — 0,33, у HIMCP — 0,43. EV/EBITDA HIMCP — 6,05, у CHMK — 901,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CHMK работает в убыток — ROE -41,46%, тогда как HIMCP показывает рентабельность 0,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CHMK (-12,13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CHMK значительно выше: D/E 5,82 vs 0,77 у HIMCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CHMK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,80 | 90,06 | |
| P/B | 0,33 | 0,43 | |
| P/S | 0,10 | 0,33 | |
| PEG | — | -1,63 | |
| EV/EBITDA | 901,08 | 6,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41,46% | 0,47% | |
| ROA | -6,08% | 0,27% | |
| Валовая маржа | 7,70% | 32,38% | |
| Операц. маржа | -5,01% | 5,19% | |
| Чистая маржа | -12,13% | 0,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,82 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 624,68% | |
| EPS | -$5492,28 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $13 247,60 | $13,36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HIMCP сильнее: 65/100 против 53/100 у CHMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHMK составляет 53,2 (нейтральная зона), у HIMCP — 56,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HIMCP выше на 4,1%, CHMK — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CHMK — 30,8 (выраженный тренд), HIMCP — 36,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHMK менее волатилен — бета 0,70 против 0,85 у HIMCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,19 | 56,19 | |
| Stochastic %K | 59,66 | 67,00 | |
| CCI (20) | 85,34 | 63,25 | |
| MFI | 84,22 | 68,11 | |
| Williams %R | -40,34 | -33,00 | |
| MACD гистограмма | 33,71 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 105,00 | 1,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,82 | 36,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,57% | +0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,97% | +4,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,72% | +4,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,42% | -22,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 396,30 | 17,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,85 | |
| ATR % | 5,19% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | -2,03 | -1,11 | |
| RS Rating | 18,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -41,54 | -41,93 | |
| BB ширина | 21,22 | 40,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHMK — 143,14 млрд ₽, HIMCP — 16,09 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMCP: -1,20% г/г vs -16,80%. CHMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CHMK убыточен (чистая прибыль -17,37 млрд ₽), тогда как HIMCP генерирует прибыль (58260 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CHMK — 18,97 млрд ₽, HIMCP — -1,29 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMK | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 16,09 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.80% | -1.20% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | 58260 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -95.10% | — |
| EPS (TTM) | -$5492,28 | $0,06 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | 1,25 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | -1,29 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CHMK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMK | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,37 | |
| Коэфф. выплат | — | 624,68% | |
| Лет выплат | 0 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или Химпром привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHMK или HIMCP?
Какие дивиденды у ЧМК и Химпром привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или Химпром привилегированные?
Какая акция лучше по технике — CHMK или HIMCP?
Что лучше купить — CHMK или HIMCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией