Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CART vs FND

Тикер 1

Тикер 2

CART29

8FND

Maplebear Inc. (CART) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) — прямые конкуренты в индустрии «Специализированная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CART крупнее в 1,8× (11,49 млрд $ vs 6,24 млрд $). По мультипликатору P/E CART оценён рынком дешевле: 25,73 против 27,24 у FND. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CART — 17,63%, у FND — 9,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CART удерживает чистую маржу на уровне 12,02%, опережая FND (4,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу CART сильнее: 80/100 против 59/100 у FND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CART побеждает по числу метрик: 29 против 8 у FND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Maplebear Inc.

CARTNASDAQ

$48,88-$1,20 (-2,40%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 11,49 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.3

Качество

9.5

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Floor & Decor Holdings, Inc.

FNDNYSE

$58,57-$0,33 (-0,56%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 6,24 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.1

Качество

5.4

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CARTFND

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CART с P/E 25,73 (у FND — 27,24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FND дешевле: 1,32 против 2,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FND — 2,53, у CART — 4,95. EV/EBITDA FND — 14,14, у CART — 14,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CART (17,63% vs 9,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CART — 12,02%, у FND — 4,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CART — 0,01, у FND — 0,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARTFND

Показатель	CART	FND
Мультипликаторы оценки
P/E	25,73	27,24
P/B	4,95	2,53
P/S	2,88	1,32
PEG	7,89	2,81
EV/EBITDA	14,53	14,14
Рентабельность
ROE	17,63%	9,55%
ROA	13,68%	4,07%
Валовая маржа	72,43%	44,86%
Операц. маржа	14,80%	6,14%
Чистая маржа	12,02%	4,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,81
Текущая ликв.	2,28	1,33
Быстрая ликв.	2,28	0,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,04	$2,15
Балансовая стоим.	$9,88	$23,16

Технический анализ

CART набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FND — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CART — 57,7 (нейтральная зона), FND — 52,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CART и FND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,1% и +5,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CART выше SMA 200 (+18,1%), FND — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу CART. ADX: CART — 17,6 (нет тренда), FND — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CART стабильнее (0,35 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARTFND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CART	FND
Осцилляторы
RSI (14)	57,66	52,34
Stochastic %K	70,03	47,24
CCI (20)	101,99	28,44
MFI	56,35	55,66
Williams %R	-29,97	-52,76
MACD гистограмма	0,40	-0,04
Momentum (10)	4,28	1,00
Тренд
ADX	17,62	17,59
Цена vs EMA 9	+1,18%	-1,09%
Цена vs EMA 20	+3,58%	+0,59%
Цена vs SMA 50	+7,07%	+5,27%
Цена vs SMA 200	+18,08%	-0,15%
Объём
CMF	0,13	0,03
Volume Ratio	71,41	45,07
Волатильность и статистика
Beta	0,35	1,69
ATR %	4,05%	4,66%
Sharpe (1г)	0,35	-0,55
RS Rating	50,00	10,00
52w от хая	-4,27	-36,62
BB ширина	20,96	20,69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CART — 3,74 млрд $, FND — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CART растёт быстрее по выручке: +10,80% год к году против +5,10% у FND. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, FND — 208,65 млн $. CART генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CART — 911 млн $, FND — 64,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CART	FND
Выручка	3,74 млрд $	4,68 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.80%	+5.10%
Чистая прибыль	447 млн $	208,65 млн $
Рост прибыли (г/г)	-2.20%	+1.30%
EPS (TTM)	$1,71	$1,94
Операц. Cash Flow	972 млн $	381,84 млн $
Free Cash Flow	911 млн $	64,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CART	FND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CART — марте (+4,65%), для FND — апреле (+6,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CART — сентябрь (-3,60%), FND — октябрь (-5,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FND: +13,05% против +11,78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CART

-0,5

+4,5

+4,7

+0,5

-1,6

+4,4

+3,7

+0,5

-3,6

-0,4

+2,1

-2,4

FND

+4,1

+1,4

-5,3

+6,2

-2,5

+4,4

+3,8

+4,0

-2,6

-5,9

+4,7

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Maplebear Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Maplebear Inc.: P/E 25,73 против 27,24. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CART или FND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CART — 17,63%, FND — 9,55%. Преимущество у CART.

Какие дивиденды у Maplebear Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Maplebear Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?

Выручка CART за TTM — 3,74 млрд $, FND — 4,68 млрд $. FND генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CART или FND?

Чистая маржа CART — 12,02%, FND — 4,93%. CART оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CART или FND?

Технический скоринг: CART — 80/100, FND — 59/100. CART имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CART или FND?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:8 в пользу CART по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией