Сравнение BSX vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BSX торгуется с P/E 20,73, тогда как ISRG — с P/E 45,34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BSX оценён ниже: 3,64 против 12,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BSX — 3,05, у ISRG — 7,83. EV/EBITDA BSX — 15,58, у ISRG — 30,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ISRG (17,83% vs 14,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28,45%, у BSX — 17,47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0,51, у ISRG — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,73 | 45,34 | |
| P/B | 3,05 | 7,83 | |
| P/S | 3,64 | 12,85 | |
| PEG | 0,45 | 2,14 | |
| EV/EBITDA | 15,58 | 30,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,90% | 17,83% | |
| ROA | 8,11% | 15,04% | |
| Валовая маржа | 71,16% | 66,68% | |
| Операц. маржа | 21,46% | 31,28% | |
| Чистая маржа | 17,47% | 28,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 4,96 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | $8,85 | |
| Балансовая стоим. | $17,04 | $51,62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BSX — 71,2, ISRG — 59,6. BSX в зоне зона перекупленности, а ISRG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BSX и ISRG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,7% и +2,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BSX — 17,3 (нет тренда), ISRG — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BSX — 0,16, ISRG — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,15 | 59,63 | |
| Stochastic %K | 96,52 | 94,90 | |
| CCI (20) | 125,95 | 142,59 | |
| MFI | 78,86 | 80,35 | |
| Williams %R | -3,48 | -5,10 | |
| MACD гистограмма | 0,70 | 7,14 | |
| Momentum (10) | 5,38 | 48,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,26 | 17,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,15% | +4,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,77% | +6,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,66% | +2,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,75% | -16,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 95,02 | 74,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 0,89 | |
| ATR % | 3,34% | 3,23% | |
| Sharpe (1г) | -1,86 | -0,43 | |
| RS Rating | 3,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -53,04 | -33,55 | |
| BB ширина | 23,05 | 23,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ISRG — +20,50%, BSX — +19,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | +20.50% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.70% | +23.00% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $8,00 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BSX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,48%), ISRG — в ноябре (+4,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1,79%), ISRG — сентябрь (-0,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +20,12% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или ISRG?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или ISRG?
Какая акция лучше по технике — BSX или ISRG?
Что лучше купить — BSX или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией