Сравнение BOOT vs VSXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BOOT выглядит привлекательнее: 20,39 против 37,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу VSXY: 1,07 vs 2,10 у BOOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BOOT — 3,63, у VSXY — 9,78. EV/EBITDA BOOT — 13,74, у VSXY — 19,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VSXY (28,29% vs 18,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOOT — 10,35%, у VSXY — 3,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VSXY значительно выше: D/E 3,61 vs 0,59 у BOOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BOOT | VSXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,39 | 37,32 | |
| P/B | 3,63 | 9,78 | |
| P/S | 2,10 | 1,07 | |
| PEG | 0,83 | 6,63 | |
| EV/EBITDA | 13,74 | 19,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,78% | 28,29% | |
| ROA | 9,44% | 4,42% | |
| Валовая маржа | 38,45% | 36,94% | |
| Операц. маржа | 13,61% | 4,93% | |
| Чистая маржа | 10,35% | 3,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,59 | 3,61 | |
| Текущая ликв. | 2,53 | 1,26 | |
| Быстрая ликв. | 0,45 | 0,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,99 | $2,48 | |
| Балансовая стоим. | $44,75 | $9,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VSXY сильнее: 73/100 против 54/100 у BOOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOOT составляет 53,0 (нейтральная зона), у VSXY — 58,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOOT и VSXY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,2% и +19,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VSXY выше SMA 200 (+63,9%), BOOT — ниже (-6,4%). Долгосрочный тренд в пользу VSXY. ADX: BOOT — 18,6 (нет тренда), VSXY — 41,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOOT менее волатилен — бета 1,27 против 1,62 у VSXY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSXY составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOOT | VSXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,96 | 58,04 | |
| Stochastic %K | 59,83 | 45,09 | |
| CCI (20) | 58,42 | 54,93 | |
| MFI | 40,77 | 67,11 | |
| Williams %R | -40,17 | -54,91 | |
| MACD гистограмма | 1,22 | -0,32 | |
| Momentum (10) | 8,11 | 2,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,58 | 41,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,34% | -1,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,59% | +2,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,23% | +19,86% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,39% | +63,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 66,19 | 75,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,27 | 1,62 | |
| ATR % | 4,44% | 4,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | 2,20 | |
| RS Rating | 28,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -22,72 | -11,13 | |
| BB ширина | 16,61 | 28,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, VSXY — 6,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BOOT: +17,90% г/г vs +5,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, VSXY — 161 млн $. BOOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, VSXY — 312 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOOT | VSXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.90% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | 225,88 млн $ | 161 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.80% | -2.40% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $2,00 | |
| Операц. Cash Flow | 304,90 млн $ | 499 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,34 млн $ | 312 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOOT выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как VSXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOOT | VSXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOOT приходится на ноябре (+17,44%), а VSXY — на ноябре (+23,76%). Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7,54%), VSXY — март (-17,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +38,63% против +36,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Victoria's Secret & Company?
У кого выше рентабельность — BOOT или VSXY?
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Victoria's Secret & Company?
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Victoria's Secret & Company?
У кого выше маржинальность — BOOT или VSXY?
Какая акция лучше по технике — BOOT или VSXY?
Что лучше купить — BOOT или VSXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией