Сравнение BNY vs SEIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SEIC торгуется с P/E 18,20, тогда как BNY — с P/E 18,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BNY: 3,11 vs 5,16 у SEIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BNY дешевле: 2,52 против 5,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BNY оценён ниже: 1,53 vs 12,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SEIC составляет 28,86%, что превышает показатель BNY (14,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SEIC впереди: 28,81% против 17,50% у BNY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BNY — 1,38, SEIC — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BNY ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BNY | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,88 | 18,20 | |
| P/B | 2,52 | 5,08 | |
| P/S | 3,11 | 5,16 | |
| PEG | 1,20 | 2,67 | |
| EV/EBITDA | 1,53 | 12,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,18% | 28,86% | |
| ROA | 1,20% | 21,26% | |
| Валовая маржа | 59,06% | 67,28% | |
| Операц. маржа | 22,17% | 28,99% | |
| Чистая маржа | 17,50% | 28,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 0,85 | 98,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 98,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | 28,26% | 0,13% | |
| EPS | $9,11 | $5,87 | |
| Балансовая стоим. | $65,49 | $21,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SEIC сильнее: 74/100 против 59/100 у BNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BNY составляет 70,1 (зона перекупленности), у SEIC — 73,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BNY на 9,6%, SEIC на 10,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BNY — 24,6 (слабый тренд), SEIC — 41,1 (выраженный тренд). SEIC менее волатилен — бета 0,58 против 0,70 у BNY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BNY | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,07 | 73,20 | |
| Stochastic %K | 97,15 | 86,16 | |
| CCI (20) | 178,35 | 82,69 | |
| MFI | 46,19 | 83,35 | |
| Williams %R | -2,85 | -13,84 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,07 | |
| Momentum (10) | 10,43 | 2,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,57 | 41,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,41% | +1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,17% | +3,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,55% | +10,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,19% | +22,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 52,14 | 65,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,58 | |
| ATR % | 1,83% | 2,07% | |
| Sharpe (1г) | 2,30 | 0,68 | |
| RS Rating | 83,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -0,20 | -1,36 | |
| BB ширина | 6,36 | 10,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BNY — 40,44 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SEIC: +8,10% г/г vs +2,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BNY — 5,55 млрд $, SEIC — 715,30 млн $. BNY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BNY генерирует 5,18 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BNY | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 40,44 млрд $ | 2,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +8.10% | |
| Чистая прибыль | 5,55 млрд $ | 715,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.50% | +23.10% | |
| EPS (TTM) | $7,46 | $5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 6,73 млрд $ | 607,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 585,02 млн $ |
Дивиденды
BNY и SEIC — дивидендные акции. Доходность: BNY — 1,36%, SEIC — 0,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BNY платит дивиденды 13 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BNY — 28,26%, SEIC — 0,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BNY | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | $1,69 | $0,52 | |
| Коэфф. выплат | 28,26% | 0,13% | |
| Лет выплат | 13 | 25 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,39% | -7,55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BNY приходится на ноябре (+6,29%), а SEIC — на ноябре (+5,06%). Слабые месяцы: для BNY — март (-3,40%), для SEIC — февраль (-2,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BNY: +14,06% против +5,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bank of New York Mellon Corp или SEI Investments Company?
У кого выше рентабельность — BNY или SEIC?
Какие дивиденды у Bank of New York Mellon Corp и SEI Investments Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bank of New York Mellon Corp или SEI Investments Company?
У кого выше маржинальность — BNY или SEIC?
Какая акция лучше по технике — BNY или SEIC?
Что лучше купить — BNY или SEIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией