ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BNY vs CRBG

Тикер 1
Тикер 2
BNY27
16CRBG
Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: Bank of New York Mellon Corp (BNY) и Corebridge Financial, Inc. (CRBG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BNY крупнее в 7,5× (111,85 млрд $ vs 14,88 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRBG с P/E 19,53 (у BNY — 18,58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,18% против 7,53% у CRBG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BNY — 17,50%, CRBG — 9,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности CRBG впереди: 2,94% годовых против 1,38% у BNY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CRBG: скоринг 84/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:16 — убедительное преимущество BNY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BNY
Bank of New York Mellon Corp
BNYNYSE
$162,96+$2,64 (+1,65%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 111,85 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.6
Качество
5.2
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
CRBG
Corebridge Financial, Inc.
CRBGNYSE
$33,39
Финансы · Управление активами
Капитализация: 14,88 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
7.9
Качество
4.0
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

BNYCRBG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRBG выглядит привлекательнее: 19,53 против 18,58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CRBG: 1,58 vs 3,06 у BNY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRBG дешевле: 1,42 против 2,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BNY оценён ниже: 1,34 vs 10,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BNY составляет 14,18%, что превышает показатель CRBG (7,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BNY впереди: 17,50% против 9,65% у CRBG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BNY — 1,38, CRBG — 1,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0,03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BNYCRBG
ПоказательBNYCRBGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,5819,53
P/B2,481,42
P/S3,061,58
PEG1,18-0,01
EV/EBITDA1,3410,61
Рентабельность
ROE14,18%7,53%
ROA1,20%0,22%
Валовая маржа59,06%86,71%
Операц. маржа22,17%11,47%
Чистая маржа17,50%9,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,381,02
Текущая ликв.0,850,03
Быстрая ликв.0,850,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,38%2,94%
Коэфф. выплат28,26%54,13%
EPS$9,11$2,00
Балансовая стоим.$65,49$25,04

Технический анализ

По техническому скорингу CRBG сильнее: 84/100 против 65/100 у BNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BNY составляет 66,1 (нейтральная зона), у CRBG — 61,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BNY на 8,2%, CRBG на 11,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BNY — 24,3 (слабый тренд), CRBG — 30,1 (выраженный тренд). BNY менее волатилен — бета 0,70 против 1,27 у CRBG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BNYCRBG
Общая оценка
65
84
Осцилляторы
58
63
Тренд
74
75
Объём
44
75
Волатильность
48
53
ИндикаторBNYCRBGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,0861,09
Stochastic %K93,3066,11
CCI (20)95,4493,31
MFI49,1654,72
Williams %R-6,70-33,89
MACD гистограмма-0,220,13
Momentum (10)3,831,08
Тренд
ADX24,3130,05
Цена vs EMA 9+1,38%+0,97%
Цена vs EMA 20+2,96%+3,74%
Цена vs SMA 50+8,19%+10,98%
Цена vs SMA 200+27,40%+16,03%
Объём
CMF-0,040,27
Volume Ratio38,99266,25
Волатильность и статистика
Beta0,701,27
ATR %1,87%3,14%
Sharpe (1г)2,240,03
RS Rating83,0038,00
52w от хая-0,39-5,18
BB ширина8,2312,85

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BNY — 40,44 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRBG: +7,90% г/г vs +2,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как BNY генерирует прибыль (5,55 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BNY генерирует 5,18 млрд $, CRBG — 2,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBNYCRBGЛидер
Выручка40,44 млрд $2,89 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.20%+7.90%
Чистая прибыль5,55 млрд $-366 млн $
Рост прибыли (г/г)+22.50%——
EPS (TTM)$7,46-$0,68
Операц. Cash Flow6,73 млрд $2,02 млрд $
Free Cash Flow5,18 млрд $2,02 млрд $

Дивиденды

BNY и CRBG — дивидендные акции. Доходность: BNY — 1,38%, CRBG — 2,94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BNY платит дивиденды 13 лет подряд, CRBG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BNY — 28,26%, CRBG — 54,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBNYCRBGЛидер
Див. доходность1,38%2,94%
Годовые дивиденды$1,69$0,75
Коэфф. выплат28,26%54,13%
Лет выплат135
CAGR дивидендов (5л)5,39%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BNY приходится на ноябре (+6,29%), а CRBG — на январе (+7,60%). Слабые месяцы: для BNY — март (-3,40%), для CRBG — март (-5,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +18,51% против +14,06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BNY
+1,2
-1,3
-3,4
+1,8
+1,9
+0,3
+3,3
+1,0
-1,2
+3,0
+6,3
+1,1
CRBG
+7,6
-2,9
-5,1
+2,5
+3,7
+4,7
+4,0
+0,9
-0,3
+6,1
-0,6
-2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bank of New York Mellon Corp или Corebridge Financial, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 19,53 против 18,58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BNY или CRBG?
ROE BNY — 14,18%, CRBG — 7,53%. BNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Bank of New York Mellon Corp и Corebridge Financial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BNY — 1,38%, CRBG — 2,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Bank of New York Mellon Corp или Corebridge Financial, Inc.?
По объёму выручки: BNY — 40,44 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BNY или CRBG?
Чистая маржа BNY — 17,50%, CRBG — 9,65%. BNY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BNY или CRBG?
Технический скоринг: BNY — 65/100, CRBG — 84/100. CRBG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BNY или CRBG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BNY выигрывает 27, CRBG — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией