Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BILL vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

BILL15

23QLYS

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Qualys, Inc. (QLYS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. BILL имеет отрицательный P/E (-14 927,27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 32,03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Чистая маржа QLYS — 29,34%, у BILL — 0,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу QLYS сильнее: 80/100 против 69/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:15 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

$49,60+$0,34 (+0,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

$183,71-$2,09 (-1,12%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,47 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

7.1

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BILLQLYS

Фундаментальный анализ

P/E у BILL отрицательный (-14 927,27) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 32,03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 3,07 против 9,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BILL — 1,30, у QLYS — 11,66. EV/EBITDA QLYS — 23,41, у BILL — 42,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29,34%, опережая BILL (0,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,50, у QLYS — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BILLQLYS

Показатель	BILL	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	-14 927,27	32,03
P/B	1,30	11,66
P/S	3,07	9,29
PEG	21,99	2,19
EV/EBITDA	42,39	23,41
Рентабельность
ROE	0,00%	37,17%
ROA	0,00%	19,23%
Валовая маржа	80,70%	83,45%
Операц. маржа	-3,52%	34,61%
Чистая маржа	0,01%	29,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	0,09
Текущая ликв.	1,66	1,38
Быстрая ликв.	1,66	1,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,00	$5,85
Балансовая стоим.	$37,80	$15,93

Технический анализ

QLYS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, BILL — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 66,5 (нейтральная зона), QLYS — 75,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BILL и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,6% и +35,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BILL — 24,9 (слабый тренд), QLYS — 34,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0,37 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	66,45	75,23
Stochastic %K	95,99	77,69
CCI (20)	121,24	149,55
MFI	66,98	64,94
Williams %R	-4,01	-22,31
MACD гистограмма	0,11	3,80
Momentum (10)	4,36	51,01
Тренд
ADX	24,94	34,56
Цена vs EMA 9	+4,12%	+9,96%
Цена vs EMA 20	+8,69%	+18,05%
Цена vs SMA 50	+23,59%	+35,93%
Цена vs SMA 200	+12,49%	+54,51%
Объём
CMF	0,03	0,02
Volume Ratio	61,30	110,73
Волатильность и статистика
Beta	1,54	0,37
ATR %	4,16%	5,51%
Sharpe (1г)	0,52	0,88
RS Rating	52,00	75,00
52w от хая	-13,90	-7,81
BB ширина	20,02	44,77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BILL растёт быстрее по выручке: +13,40% год к году против +10,10% у QLYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BILL	QLYS	Лидер
Выручка	1,46 млрд $	669,13 млн $
Рост выручки (г/г)	+13.40%	+10.10%
Чистая прибыль	23,80 млн $	198,32 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+14.20%	—
EPS (TTM)	$0,23	$5,49
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	309,67 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BILL	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11,98%), для QLYS — ноябре (+6,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), QLYS — февраль (-8,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +27,92% против +18,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0,9

-3,5

-12,0

+7,7

-0,5

+7,8

+6,9

+12,0

-1,1

-1,4

+7,3

+3,8

QLYS

+2,6

-8,1

+1,9

+2,2

+5,8

+2,1

+2,3

+5,3

-0,9

-1,7

+6,3

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Qualys, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BILL или QLYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BILL — 0,00%, QLYS — 37,17%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Qualys, Inc.?

Выручка BILL за TTM — 1,46 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. BILL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BILL или QLYS?

Чистая маржа BILL — 0,01%, QLYS — 29,34%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BILL или QLYS?

Технический скоринг: BILL — 69/100, QLYS — 80/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или QLYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу QLYS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией