Сравнение BIDU vs RDDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BIDU отрицательный (-44,32) — компания генерирует убытки. RDDT прибылен, P/E составляет 34,52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BIDU дешевле: 1,68 против 10,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIDU — 0,76, у RDDT — 9,24. EV/EBITDA RDDT — 32,32, у BIDU — 33,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BIDU работает в убыток — ROE -1,74%, тогда как RDDT показывает рентабельность 29,02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BIDU (-3,78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIDU — 0,42, у RDDT — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIDU | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44,32 | 34,52 | |
| P/B | 0,76 | 9,24 | |
| P/S | 1,68 | 10,93 | |
| PEG | 0,38 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 33,04 | 32,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,74% | 29,02% | |
| ROA | -0,99% | 23,95% | |
| Валовая маржа | 40,80% | 91,44% | |
| Операц. маржа | -6,03% | 28,25% | |
| Чистая маржа | -3,78% | 31,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,33 | 10,49 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 10,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$13,74 | $4,53 | |
| Балансовая стоим. | $869,05 | $17,08 | |
Технический анализ
RDDT набирает 35 из 100 по техническому скорингу, BIDU — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIDU — 37,4 (нейтральная зона), RDDT — 50,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BIDU на -12,1%, RDDT на -6,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BIDU — 21,9 (слабый тренд), RDDT — 8,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIDU стабильнее (1,73 vs 2,05). Дневная волатильность (ATR%) RDDT составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIDU | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,36 | 50,50 | |
| Stochastic %K | 16,09 | 63,73 | |
| CCI (20) | -72,87 | 21,42 | |
| MFI | 52,08 | 42,42 | |
| Williams %R | -83,91 | -36,27 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 0,96 | |
| Momentum (10) | -5,54 | 3,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,89 | 8,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,21% | +2,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,84% | +1,57% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,05% | -6,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,25% | -9,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 69,13 | 52,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,73 | 2,05 | |
| ATR % | 3,55% | 5,51% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | -0,42 | |
| RS Rating | 20,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -44,71 | -44,24 | |
| BB ширина | 15,82 | 18,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIDU — 129,08 млрд $, RDDT — 2,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDDT растёт быстрее по выручке: +69,40% год к году против -3,00% у BIDU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BIDU — 5,59 млрд $, RDDT — 529,72 млн $. BIDU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIDU — -16,43 млрд $, RDDT — 684,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIDU | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,08 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.00% | +69.40% | |
| Чистая прибыль | 5,59 млрд $ | 529,72 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -76.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,76 | $2,84 | |
| Операц. Cash Flow | -3,01 млрд $ | 690,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | -16,43 млрд $ | 684,17 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIDU | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIDU — декабре (+5,90%), для RDDT — октябре (+41,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIDU — октябрь (-9,62%), RDDT — февраль (-18,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baidu, Inc. или Reddit, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIDU или RDDT?
Какие дивиденды у Baidu, Inc. и Reddit, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baidu, Inc. или Reddit, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIDU или RDDT?
Что лучше купить — BIDU или RDDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией