Сравнение BEAM vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEAM (P/E -33,51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 28,64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VRTX: 9,97 vs 18,12 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2,69 против 6,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BEAM отрицательный (-7,70%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23,31%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -54,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0,23, VRTX — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33,51 | 28,64 | |
| P/B | 2,69 | 6,22 | |
| P/S | 18,12 | 9,97 | |
| PEG | -0,45 | 1,27 | |
| EV/EBITDA | -47,35 | 22,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,70% | 23,31% | |
| ROA | -6,16% | 16,06% | |
| Валовая маржа | 18,93% | 86,04% | |
| Операц. маржа | -242,27% | 38,59% | |
| Чистая маржа | -54,75% | 34,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 14,57 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 14,57 | 2,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,82 | $17,35 | |
| Балансовая стоим. | $10,23 | $79,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRTX сильнее: 58/100 против 42/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 46,0 (нейтральная зона), у VRTX — 59,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VRTX торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как BEAM ниже этой средней (-10,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRTX выше SMA 200 (+9,3%), BEAM — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу VRTX. Сила тренда по ADX: BEAM — 24,7 (слабый тренд), VRTX — 15,1 (нет тренда). VRTX менее волатилен — бета 0,56 против 2,13 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,02 | 59,61 | |
| Stochastic %K | 73,95 | 95,91 | |
| CCI (20) | 15,87 | 159,51 | |
| MFI | 38,30 | 53,76 | |
| Williams %R | -26,05 | -4,09 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 2,38 | 18,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,71 | 15,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,41% | +2,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,04% | +4,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,23% | +9,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 63,81 | 76,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,13 | 0,56 | |
| ATR % | 6,62% | 2,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 0,18 | |
| RS Rating | 79,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -28,18 | -6,73 | |
| BB ширина | 26,05 | 4,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BEAM: +120,00% г/г vs +9,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а BEAM фиксирует убыток (-79,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +120.00% | +9.60% | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$0,81 | $15,46 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как VRTX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14,91%), а VRTX — на январе (+5,70%). Слабые месяцы: для BEAM — март (-19,54%), для VRTX — сентябрь (-2,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +40,40% против +11,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — BEAM или VRTX?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BEAM или VRTX?
Что лучше купить — BEAM или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией