Сравнение AVAV vs KTOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVAV отрицательный (-40,33) — компания генерирует убытки. KTOS прибылен, P/E составляет 351,47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVAV дешевле: 4,78 против 7,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 2,08 против 3,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AVAV отрицательный (-6,05%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1,14%. По этому критерию преимущество однозначно. AVAV убыточен — чистая маржа -13,41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0,19, KTOS — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAV | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40,33 | 351,47 | |
| P/B | 2,08 | 3,34 | |
| P/S | 4,78 | 7,48 | |
| PEG | 0,56 | 5,02 | |
| EV/EBITDA | -31,86 | 85,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,05% | 1,14% | |
| ROA | -4,64% | 0,76% | |
| Валовая маржа | 25,33% | 21,99% | |
| Операц. маржа | -15,73% | 1,54% | |
| Чистая маржа | -13,41% | 2,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 5,54 | |
| Быстрая ликв. | 3,59 | 4,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$5,40 | $0,16 | |
| Балансовая стоим. | $89,64 | $18,17 | |
Технический анализ
AVAV набирает 70 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAV — 65,4 (нейтральная зона), KTOS — 67,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVAV на 13,6%, KTOS на 15,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVAV — 16,2 (нет тренда), KTOS — 16,9 (нет тренда). По бете AVAV стабильнее (2,02 vs 2,24). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,39 | 67,60 | |
| Stochastic %K | 98,36 | 91,84 | |
| CCI (20) | 223,67 | 224,92 | |
| MFI | 76,57 | 69,72 | |
| Williams %R | -1,64 | -8,16 | |
| MACD гистограмма | 4,39 | 1,68 | |
| Momentum (10) | 37,22 | 13,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,17 | 16,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,81% | +14,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +16,96% | +18,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,61% | +15,38% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,09% | -18,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 147,71 | 122,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,02 | 2,24 | |
| ATR % | 5,84% | 6,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,13 | 0,33 | |
| RS Rating | 10,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -55,31 | -54,65 | |
| BB ширина | 30,99 | 32,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVAV — 1,98 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVAV растёт быстрее по выручке: +140,90% год к году против +18,50% у KTOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KTOS зарабатывает 22 млн $, а AVAV фиксирует убыток (-265,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVAV генерирует -164,62 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVAV | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,98 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +140.90% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | -265,12 млн $ | 22 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +35.00% | — |
| EPS (TTM) | -$5,40 | $0,13 | |
| Операц. Cash Flow | -78,40 млн $ | -42,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -164,62 млн $ | -137,40 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVAV | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAV — мае (+7,15%), для KTOS — мае (+9,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5,68%), для KTOS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +35,03% против +26,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или KTOS?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или KTOS?
Что лучше купить — AVAV или KTOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией