Сравнение APP vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APP торгуется с P/E 24,13, тогда как DV — с P/E 35,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 2,65 против 15,52. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1,87 против 33,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 12,34 vs 19,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 193,10%, что превышает показатель DV (5,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64,58% против 7,66% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1,11, DV — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,13 | 35,92 | |
| P/B | 33,57 | 1,87 | |
| P/S | 15,52 | 2,65 | |
| PEG | 0,29 | 1,86 | |
| EV/EBITDA | 19,29 | 12,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | 5,37% | |
| ROA | 53,33% | 4,49% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 80,44% | |
| Операц. маржа | 77,44% | 12,69% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 7,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 4,50 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 4,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $0,38 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $7,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DV: скоринг 65/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APP — 30,4, DV — 69,6. Обе акции находятся в одной зоне. DV торгуется выше SMA 50 (17,9%), тогда как APP ниже этой средней (-29,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DV выше SMA 200 (+24,9%), APP — ниже (-37,9%). Долгосрочный тренд в пользу DV. Сила тренда по ADX: APP — 31,6 (выраженный тренд), DV — 26,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета DV — 0,66, APP — 2,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,42 | 69,60 | |
| Stochastic %K | 9,13 | 97,45 | |
| CCI (20) | -111,52 | 111,88 | |
| MFI | 42,66 | 78,70 | |
| Williams %R | -90,87 | -2,55 | |
| MACD гистограмма | -6,21 | 0,17 | |
| Momentum (10) | -80,46 | 2,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,63 | 26,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,05% | +3,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,03% | +8,68% | |
| Цена vs SMA 50 | -29,94% | +17,86% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,93% | +24,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,37 | |
| Volume Ratio | 67,77 | 133,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,23 | 0,66 | |
| ATR % | 7,70% | 3,07% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | -0,18 | |
| RS Rating | 10,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -57,69 | -19,16 | |
| BB ширина | 44,87 | 33,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, DV — 748,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APP — +70,00%, DV — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, DV — 50,65 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, DV — 172,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 50,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | -9.90% | |
| EPS (TTM) | $9,84 | $0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+26,49%), DV — в июне (+9,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4,53%), для DV — февраль (-12,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или DV?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или DV?
Какая акция лучше по технике — APP или DV?
Что лучше купить — APP или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией