Сравнение AMTM vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RTX выглядит привлекательнее: 38,79 против 41,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0,43 vs 3,21 у RTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1,31 против 4,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9,93 vs 20,60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTX составляет 11,80%, что превышает показатель AMTM (3,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTX впереди: 8,28% против 1,04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0,85, RTX — 0,59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMTM | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,28 | 38,79 | |
| P/B | 1,31 | 4,53 | |
| P/S | 0,43 | 3,21 | |
| PEG | 0,18 | 1,55 | |
| EV/EBITDA | 9,93 | 20,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,27% | 11,80% | |
| ROA | 1,32% | 4,45% | |
| Валовая маржа | 7,91% | 20,35% | |
| Операц. маржа | 3,70% | 11,21% | |
| Чистая маржа | 1,04% | 8,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,10% | |
| EPS | $0,61 | $5,74 | |
| Балансовая стоим. | $19,27 | $50,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RTX сильнее: 75/100 против 69/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 65,8 (нейтральная зона), у RTX — 75,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMTM на 12,8%, RTX на 14,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RTX выше SMA 200 (+18,4%), AMTM — ниже (-6,6%). Долгосрочный тренд в пользу RTX. Сила тренда по ADX: AMTM — 30,7 (выраженный тренд), RTX — 36,6 (выраженный тренд). RTX менее волатилен — бета 0,39 против 1,18 у AMTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,81 | 75,94 | |
| Stochastic %K | 98,75 | 92,65 | |
| CCI (20) | 144,25 | 92,86 | |
| MFI | 73,09 | 75,26 | |
| Williams %R | -1,25 | -7,35 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | 0,95 | |
| Momentum (10) | 2,22 | 10,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,69 | 36,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,08% | +2,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,62% | +5,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,81% | +14,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,56% | +18,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 106,72 | 46,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 0,39 | |
| ATR % | 3,81% | 2,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 1,29 | |
| RS Rating | 27,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -35,00 | -1,16 | |
| BB ширина | 23,43 | 22,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMTM: +71,60% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMTM | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.60% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $5,02 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTX обеспечивает 1,24% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMTM | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,10% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на апреле (+10,84%), а RTX — на январе (+2,83%). Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10,25%), для RTX — март (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +14,70% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — AMTM или RTX?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — AMTM или RTX?
Какая акция лучше по технике — AMTM или RTX?
Что лучше купить — AMTM или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией