ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AGX vs SSD

Тикер 1
Тикер 2
AGX20
24SSD
Argan, Inc. (AGX) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21,58 (у AGX — 51,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AGX (36,89% vs 18,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 15,65%, у AGX — 15,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SSD составляет 0,59%, у AGX — 0,33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SSD набирает 64 из 100 по техническому скорингу, AGX — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AGX
Argan, Inc.
AGXNYSE
$586,58-$10,75 (-1,80%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 8,22 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
2.7
Качество
9.1
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.
SSDNYSE
$194,11-$4,18 (-2,11%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 7,99 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
5.5
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AGXSSD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SSD выглядит привлекательнее: 21,58 против 51,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SSD оценён ниже: 3,37 против 8,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSD — 3,84, у AGX — 17,61. EV/EBITDA SSD — 13,49, у AGX — 42,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGX — 36,89%, у SSD — 18,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSD удерживает чистую маржу на уровне 15,65%, опережая AGX (15,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0,00, у SSD — 0,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGXSSD
ПоказательAGXSSDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E51,3621,58
P/B17,613,84
P/S8,043,37
PEG0,901,30
EV/EBITDA42,7213,49
Рентабельность
ROE36,89%18,44%
ROA12,52%12,07%
Валовая маржа20,92%45,77%
Операц. маржа14,95%20,55%
Чистая маржа15,48%15,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,20
Текущая ликв.1,533,29
Быстрая ликв.1,512,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,33%0,59%
Коэфф. выплат16,25%15,83%
EPS$11,55$9,25
Балансовая стоим.$34,02$51,48

Технический анализ

Техническая картина в пользу SSD: скоринг 64/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 48,3, SSD — 56,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 2,5%, AGX — ниже на -8,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AGX — 21,7 (слабый тренд), SSD — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSD — 0,92, AGX — 1,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXSSD
Общая оценка
55
64
Осцилляторы
52
64
Тренд
51
60
Объём
56
44
Волатильность
50
55
ИндикаторAGXSSDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,2856,40
Stochastic %K74,8458,32
CCI (20)36,90100,65
MFI34,9065,71
Williams %R-25,16-41,68
MACD гистограмма7,610,89
Momentum (10)28,414,41
Тренд
ADX21,7214,35
Цена vs EMA 9+1,60%+2,21%
Цена vs EMA 20-0,16%+2,76%
Цена vs SMA 50-8,07%+2,52%
Цена vs SMA 200+20,71%+8,77%
Объём
CMF0,06-0,13
Volume Ratio38,3569,07
Волатильность и статистика
Beta1,920,92
ATR %7,49%2,91%
Sharpe (1г)1,500,27
RS Rating95,0044,00
52w от хая-25,87-7,12
BB ширина23,028,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AGX — +8,10%, SSD — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, SSD — 297,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAGXSSDЛидер
Выручка944,61 млн $2,33 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.10%+4.50%
Чистая прибыль137,77 млн $345,08 млн $
Рост прибыли (г/г)+61.20%+7.10%
EPS (TTM)$10,00$8,27
Операц. Cash Flow414,72 млн $458,66 млн $
Free Cash Flow410,84 млн $297,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGX платит 0,33%, SSD — 0,59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, SSD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AGX — +14,87%, SSD — +4,21%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 16,25%, SSD — 15,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAGXSSDЛидер
Див. доходность0,33%0,59%
Годовые дивиденды$1,50$1,18
Коэфф. выплат16,25%15,83%
Лет выплат1613
CAGR дивидендов (5л)14,87%4,21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8,76%), SSD — в июле (+6,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4,53%), SSD — март (-2,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33,17% против +15,90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AGX
+0,1
+4,2
+4,2
+2,8
+2,8
+5,6
-0,1
+1,5
+8,8
+3,8
+4,0
-4,5
SSD
+1,4
+1,4
-2,8
+3,1
+0,6
+3,4
+6,4
+0,9
-1,8
-0,8
+4,8
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (21,58 vs 51,36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AGX или SSD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AGX — 36,89%, SSD — 18,44%. Преимущество у AGX.
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0,33%, SSD — 0,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Выручка AGX за TTM — 944,61 млн $, SSD — 2,33 млрд $. SSD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AGX или SSD?
Чистая маржа AGX — 15,48%, SSD — 15,65%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — AGX или SSD?
Технический скоринг: AGX — 55/100, SSD — 64/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AGX или SSD?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:24 в пользу SSD по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией