Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AGX vs J

Тикер 1

Тикер 2

AGX22

23J

Argan, Inc. (AGX) и Jacobs Solutions Inc. (J) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации J крупнее в 2,0× (17,13 млрд $ vs 8,37 млрд $). J торгуется с P/E 50,55, тогда как AGX — с P/E 51,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AGX — 36,89%, у J — 9,81%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGX удерживает чистую маржу на уровне 15,48%, опережая J (2,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность J составляет 0,94%, у AGX — 0,33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. J набирает 84 из 100 по техническому скорингу, AGX — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Argan, Inc.

AGXNYSE

$597,33+$6,46 (+1,09%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 8,37 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.7

Качество

9.1

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

$145,07+$1,04 (+0,72%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AGXJ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу J — P/E 50,55 vs 51,36 у AGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1,20 против 8,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B J — 5,27, у AGX — 17,61. EV/EBITDA J — 22,13, у AGX — 42,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGX (36,89% vs 9,81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGX — 15,48%, у J — 2,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0,00, у J — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGXJ

Показатель	AGX	J
Мультипликаторы оценки
P/E	51,36	50,55
P/B	17,61	5,27
P/S	8,04	1,20
PEG	0,90	-1,77
EV/EBITDA	42,72	22,13
Рентабельность
ROE	36,89%	9,81%
ROA	12,52%	2,85%
Валовая маржа	20,92%	22,07%
Операц. маржа	14,95%	4,57%
Чистая маржа	15,48%	2,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	1,24
Текущая ликв.	1,53	1,29
Быстрая ликв.	1,51	1,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,33%	0,94%
Коэфф. выплат	16,25%	48,31%
EPS	$11,55	$2,82
Балансовая стоим.	$34,02	$27,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу J: скоринг 84/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AGX — 48,3, J — 69,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: J выше на 13,0%, AGX — ниже на -8,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AGX — 21,7 (слабый тренд), J — 30,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета J — 0,88, AGX — 1,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	J
Осцилляторы
RSI (14)	48,28	69,20
Stochastic %K	74,84	71,20
CCI (20)	36,90	142,11
MFI	34,90	71,53
Williams %R	-25,16	-28,80
MACD гистограмма	7,61	0,95
Momentum (10)	28,41	10,51
Тренд
ADX	21,72	30,68
Цена vs EMA 9	+1,60%	+3,28%
Цена vs EMA 20	-0,16%	+6,51%
Цена vs SMA 50	-8,07%	+12,97%
Цена vs SMA 200	+20,71%	+8,26%
Объём
CMF	0,06	0,10
Volume Ratio	38,35	64,77
Волатильность и статистика
Beta	1,92	0,88
ATR %	7,49%	2,83%
Sharpe (1г)	1,50	0,08
RS Rating	95,00	37,00
52w от хая	-25,87	-13,87
BB ширина	23,02	16,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AGX — +8,10%, J — +4,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, J — 290,25 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, J — 607,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGX	J
Выручка	944,61 млн $	12,03 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.10%	+4.60%
Чистая прибыль	137,77 млн $	290,25 млн $
Рост прибыли (г/г)	+61.20%	-64.00%
EPS (TTM)	$10,00	$2,39
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	686,70 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGX платит 0,33%, J — 0,94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, J — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AGX — +14,87%, J — +5,15%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 16,25%, J — 48,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	J
Див. доходность	0,33%	0,94%
Годовые дивиденды	$1,50	$1,08
Коэфф. выплат	16,25%	48,31%
Лет выплат	16	13
CAGR дивидендов (5л)	14,87%	5,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8,76%), J — в июле (+3,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4,53%), J — декабрь (-2,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33,17% против +14,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0,1

+4,2

+2,8

+5,6

-0,1

+1,5

+8,8

+3,8

+4,0

-4,5

+1,1

-0,3

+0,4

+0,5

+1,3

+0,8

+3,9

+3,2

+1,2

+1,9

+2,5

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (50,55 vs 51,36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или J?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGX — 36,89%, J — 9,81%. Преимущество у AGX.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0,33%, J — 0,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

Выручка AGX за TTM — 944,61 млн $, J — 12,03 млрд $. J генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGX или J?

Чистая маржа AGX — 15,48%, J — 2,35%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или J?

Технический скоринг: AGX — 55/100, J — 84/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или J?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:23 в пользу J по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией