Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAPL vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

AAPL34

10MKSI

Сравнение Apple Inc. (AAPL) и MKS Inc. (MKSI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AAPL крупнее в 186,0× (4,63 трлн $ vs 24,90 млрд $). AAPL торгуется с P/E 38,04, тогда как MKSI — с P/E 75,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AAPL — 146,69%, у MKSI — 12,24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая MKSI (8,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AAPL впереди: 0,33% годовых против 0,26% у MKSI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 76/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AAPL побеждает по числу метрик: 34 против 10 у MKSI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

$315,32-$0,90 (-0,28%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,63 трлн $

ETP Rank7.4

Стоимость

3.1

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

$368,58-$0,20 (-0,05%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 24,90 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

5.7

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AAPLMKSI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AAPL — P/E 38,04 vs 75,68 у MKSI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MKSI: 6,11 vs 10,26 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MKSI — 8,84, у AAPL — 43,56. EV/EBITDA AAPL — 29,19, у MKSI — 31,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 12,24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27,15%, у MKSI — 8,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у MKSI — 1,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLMKSI

Показатель	AAPL	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	38,04	75,68
P/B	43,56	8,84
P/S	10,26	6,11
PEG	1,31	1,70
EV/EBITDA	29,19	31,87
Рентабельность
ROE	146,69%	12,24%
ROA	33,03%	3,75%
Валовая маржа	47,86%	43,61%
Операц. маржа	32,64%	14,76%
Чистая маржа	27,15%	8,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,80	1,53
Текущая ликв.	1,07	1,11
Быстрая ликв.	1,02	0,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,33%	0,26%
Коэфф. выплат	12,69%	18,65%
EPS	$8,33	$4,85
Балансовая стоим.	$7,24	$41,71

Технический анализ

По техническому скорингу AAPL сильнее: 76/100 против 54/100 у MKSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 62,9 (нейтральная зона), у MKSI — 50,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAPL и MKSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,8% и +8,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 22,7 (слабый тренд), MKSI — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AAPL менее волатилен — бета 0,86 против 2,64 у MKSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	62,93	50,88
Stochastic %K	96,32	33,36
CCI (20)	139,90	-53,62
MFI	75,89	46,36
Williams %R	-3,68	-66,64
MACD гистограмма	2,63	-7,20
Momentum (10)	40,17	-41,73
Тренд
ADX	22,70	21,65
Цена vs EMA 9	+2,63%	-1,23%
Цена vs EMA 20	+4,37%	-0,70%
Цена vs SMA 50	+5,85%	+8,77%
Цена vs SMA 200	+15,72%	+60,21%
Объём
CMF	0,19	0,11
Volume Ratio	58,18	52,70
Волатильность и статистика
Beta	0,86	2,64
ATR %	2,49%	7,17%
Sharpe (1г)	1,56	2,39
RS Rating	80,00	97,00
52w от хая	-0,66	-17,66
BB ширина	14,79	27,95

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MKSI: +9,60% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, MKSI — 295 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	MKSI
Выручка	416,16 млрд $	3,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+9.60%
Чистая прибыль	112,01 млрд $	295 млн $
Рост прибыли (г/г)	+19.50%	+55.30%
EPS (TTM)	$7,49	$4,39
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	645 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	497 млн $

Дивиденды

AAPL и MKSI — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0,33%, MKSI — 0,26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12,69%, MKSI — 18,65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAPL	MKSI
Див. доходность	0,33%	0,26%
Годовые дивиденды	$0,53	$0,50
Коэфф. выплат	12,69%	18,65%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-9,33%	-10,28%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6,40%), а MKSI — на январе (+8,91%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), MKSI — февраль (-2,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +31,98% против +22,50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0,7

-0,7

+0,1

+1,1

+2,4

+2,8

+6,4

+5,8

-2,0

+2,8

+2,5

+0,6

MKSI

+8,9

-2,5

+0,6

-0,5

+7,5

+3,7

+5,4

-2,2

+0,8

+0,4

+7,1

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или MKS Inc.?

По P/E Apple Inc. оценена ниже: 38,04 против 75,68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAPL или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146,69%, MKSI — 12,24%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0,33%, MKSI — 0,26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или MKS Inc.?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или MKSI?

Чистая маржа AAPL — 27,15%, MKSI — 8,03%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или MKSI?

Технический скоринг: AAPL — 76/100, MKSI — 54/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:10 в пользу AAPL по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией