iФабрик1Р2
Фабрика ПО 001Р-02
RU000A10FX26 · RU000A10FX26
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 10.08.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация iФабрик1Р2 (RU000A10FX26) стоит ₽997,40 или 99,74% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 10.08.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,73. Ближайшая купонная выплата — 20.09.2026. Для флоатера доходность к погашению заранее не фиксируется — будущие купоны зависят от плавающего ориентира.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 34/100.
Частые вопросы
Когда погашение облигации iФабрик1Р2?
Дата погашения облигации iФабрик1Р2 (RU000A10FX26) — 10.08.2028.
Какой ISIN у облигации iФабрик1Р2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации iФабрик1Р2: RU000A10FX26, торговый код (SECID): RU000A10FX26.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 10.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.