iФабрик1Р1
Фабрика ПО 001Р-01
RU000A10FX18 · RU000A10FX18
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 10.08.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 20.10.2026 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 19.11.2026 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 19.12.2026 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 18.01.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 17.02.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 19.03.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 18.04.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 18.05.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 17.06.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 17.07.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 16.08.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 15.09.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 15.10.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 14.11.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 14.12.2027 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 13.01.2028 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 12.02.2028 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 13.03.2028 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 12.04.2028 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 12.05.2028 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 11.06.2028 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 11.07.2028 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
| 10.08.2028 | 17,25% | ₽14,18 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация iФабрик1Р1 (RU000A10FX18) торгуется по ₽996,70 — это 99,67% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 10.08.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,25% годовых, размер ₽14,18, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,45. Ближайший купон 20.09.2026 — ₽14,18; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽4,73 (0,47% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,92% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 34/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации iФабрик1Р1?
Доходность облигации iФабрик1Р1 (RU000A10FX18) составляет 18,92% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации iФабрик1Р1?
Купонная ставка облигации iФабрик1Р1 составляет 17,25% годовых, размер купона — ₽14,18, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации iФабрик1Р1?
Дата погашения облигации iФабрик1Р1 (RU000A10FX18) — 10.08.2028.
Какой ISIN у облигации iФабрик1Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации iФабрик1Р1: RU000A10FX18, торговый код (SECID): RU000A10FX18.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 10.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.