NSKATD1Р01
НСКАТД 001Р-01
RU000A10FVF2 · RU000A10FVF2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 09.08.2027 | 33,33% | ₽333,30 |
| 03.08.2028 | 66,67% | ₽666,70 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 13.10.2026 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 12.11.2026 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 12.12.2026 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 11.01.2027 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 10.02.2027 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 12.03.2027 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 11.04.2027 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 11.05.2027 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 10.06.2027 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 10.07.2027 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 09.08.2027 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 08.09.2027 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
| 08.10.2027 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
| 07.11.2027 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
| 07.12.2027 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
| 06.01.2028 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
| 05.02.2028 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
| 06.03.2028 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
| 05.04.2028 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
| 05.05.2028 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
| 04.06.2028 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
| 04.07.2028 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
| 03.08.2028 | 21,50% | ₽11,78 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация NSKATD1Р01 (RU000A10FVF2) стоит ₽990,70 или 99,07% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.08.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 21,50% годовых, размер ₽17,67, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽15,32. Ближайший купон 13.09.2026 — ₽17,67; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,35 (0,23% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 24,62% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 45/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации NSKATD1Р01?
Доходность облигации NSKATD1Р01 (RU000A10FVF2) составляет 24,62% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации NSKATD1Р01?
Купонная ставка облигации NSKATD1Р01 составляет 21,50% годовых, размер купона — ₽17,67, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации NSKATD1Р01?
Дата погашения облигации NSKATD1Р01 (RU000A10FVF2) — 03.08.2028.
Какой ISIN у облигации NSKATD1Р01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации NSKATD1Р01: RU000A10FVF2, торговый код (SECID): RU000A10FVF2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.